Naknada za upravljanje, ulazna naknada i izlazna naknada

Naknada za upravljanje

Fondu će se naplaćivati naknada za upravljanje Fondom u iznosu 2% ukupne imovine Fonda godišnje, a koja u cijelosti pripada Društvu.

Ulazna naknada

Prilikom svake kupovine udjela, ulagač plaća trošak kupovine udjela u vidu ulazne naknade. Ulazna naknada se obračunava u postotku od uplaćenih sredstava u Fond, a odbija se od ukupnog iznosa uplaćenih sredstava u trenutku kupovine udjela, a prema sljedećim uslovima:  

• za iznose do 50.000 KM ulazna naknada iznosi 3,00%
   
• za iznose od 50.000,01  KM do 100.000 KM ulazna naknada iznosi 2,00%
   
• za iznose od 100.000,01 KM do 150.000 KM ulazna naknada iznosi 1,00%
   
• za iznose preko 150.000 KM ulazna naknada iznosi 0,00%.

Izlazna naknada

Izlazna naknada se naplaćuje ulagaču prilikom svakog otkupa udjela Fonda. Visina izlazne naknade zavisi od perioda trajanja ulaganja sredstava koja se povlače iz Fonda Najviša izlazna naknada iznosi 2,00%. Za povlačenje sredstava iz Fonda po isteku perioda od tri godine  izlazna naknada se ne naplaćuje.

• Za ulaganja do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,00% od sredstava koja se povlače iz Fonda;
• Za ulaganja do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,50%;
• Za ulaganja do tri godine izlazna naknada iznosi 1,00%;
• Za ulaganja nakon tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Ulazne i izlazne naknade se ne naplaćuju u slučajevima:

• nepostizanja najnižeg Zakonom propisanog iznosa fonda po isteku perioda početne ponude;

• likvidacije Fonda bez obzira na razlog likvidacije pripajanja ili spajanja Fonda s drugim fondom;

• prilikom podjele Fonda ili prelaska ulagača iz Fonda u drugi fond koji uspostavlja ili je već uspostavilo Društvo.