do 70% imovine Fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;
do 70% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore i ostalih država članica CEFTA-e;
do 25% imovine Fonda u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;d o 25% imovine Fonda u dionice kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u državama članicama EU (osim Slovenije) i OECD-a;
do 50% imovine Fonda u depozite u financijskim institucijama;
do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 3,5%;
Fond spada u kategoriju mješovitih odnosno balansiranih fondova. Ti su fondovi umjerene rizičnosti, jer približno polovicu svoje imovine ulažu u instrumente s fiksnim prinosom. Ciljanu grupu ulagača predstavljaju ulagači koji žele, osim diverzifikacije portfelja na regionalnim tržištima, smanjiti rizičnost svoga ulaganja u odnosu na dioničke fondove i pojedinačna ulaganja u dionice.
